ХОМНЕТ:XBRL - готовое решение автоматизации отчетности «под ключ» для УК «СК-Капитал»

04.07.2018 |

ООО «УК «СК-КАПИТАЛ» осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Согласно постановлению ЦБ РФ, начиная с 1 января 2018 электронный формат представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности) является обязательным для всех некредитных финансовых организаций.

Перед Управляющей компанией «СК-КАПИТАЛ», наряду с другими НФО, встала задача – реализовать требования регулятора в своей информационной системе. За решением поставленных задач УК «СК-КАПИТАЛ» обратилась к ГК «Хомнет».

«Опыт реализации подобных проектов, в частности автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL в управляющих компаниях, наличие готового программного решение, позволяющего комфортно работать с большим объемом данных, определили наш выбор. Таким образом, Исполнителем проекта по переходу на XBRL стала ГК «Хомнет», чье предложение было оптимальным для нас», - комментирует генеральный директор УК «СК-КАПИТАЛ» Мария Иванова.

Система подготовки отчетности в формате XBRL в УК «СК-КАПИТАЛ» строилась на разработанном программном решении командой экспертов ГК «Хомнет» – ХОМНЕТ:XBRL.

ХОМНЕТ:XBRL содержит:

полноценный процессор XBRL, разработанный на платформе «1С:Предприятие», который может работать с любыми таксономиями XBRL 2.1;
агрегированное хранилище данных под управлением СУБД, оптимизированное под структуру XBRL, что обеспечивает его работу с большими объемами данных;
набор отработанных инструментов для обеспечения интеграции с любыми учетными системами на всевозможных платформах и для управления бизнес-процессами подготовки отчетности;
модуль «конструктор формул», обеспечивающий выгрузку имеющихся данных из любых учетных систем на платформе «1С:Предприятие» в систему ХОМНЕТ:XBRL;
готовые комплекты методологических кейсов по сбору показателей XBRL.

В рамках проекта автоматизированы следующие функции:

работа с таксономией;
загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv);
валидация данных по правилам таксономии ЦБ;
технологическая проверка данных;
формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

Специалистами ГК «Хомнет» осуществляется консультирование работников УК «СК-Капитал» по методическим и техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.