РК «Резерв» ведет учёт по отраслевым стандартам в ХОМНЕТ:НФО

21.11.2018 |

Игорь Плотников.

Группа компаний «Хомнет» реализовала проект внедрения системы учёта и подготовки отчётности по ЕПС и ОСБУ на базе разработанного ею программного решения «ХОМНЕТ:НФО».

Основными видами деятельности ООО «Региональная компания «Резерв» являются дилерская деятельность, доверительное управление ценными бумагами и брокерское обслуживание.

Проект был реализован менее чем за два месяца, в рамках установленных сроков команде экспертов ГК «Хомнет» предстояло

автоматизировать процесс подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с новым Планом счетов и отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта для некредитных финансовых организаций;
подготовить тестовую отчётность, соответствующую требованиям регулятора – Центрального Банка РФ (Положение от 02.09.2015г. №486-П, Положение от 28.12.2015 №526-П, Положения (отраслевые стандарты) о порядке бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях)

Кроме этого, одна из ключевых задач заключалась в подготовке системы к дальнейшему внедрению формата XBRL.

Для решения поставленных задач, возникших в связи с изменениями в законодательстве (переход НФО на ЕПС и электронный формат предоставления отчетности - XBRL), ГК «Хомнет» предложила РК «Резерв» свой программный продукт - ХОМНЕТ:НФО. Решение «ХОМНЕТ:НФО» предназначено для ведения учёта и подготовки отчётности по ЕПС и ОСБУ. Решение является «XBRL-ориентированным», т.е. его архитектура обеспечивает подготовку показателей таксономии Банка России для последующей подготовки отчётности в едином формате XBRL.

«Преимущество ХОМНЕТ:НФО перед другими, присутствующими на рынке ПО, заключается в возможности автоматического формирования почти всех отчётных форм и примечаний по кнопке. И, что для нас не менее важно, система уже готова к дальнейшему внедрению нового электронного формата XBRL», - прокомментировал главный бухгалтер ООО «РК «Резерв» Алексей Силантьев.

В течении проекта специалисты ГК «Хомнет» оказывали полную консультационную поддержку сотрудникам РК «Резерв» по методическим и техническим вопросам работы с программой. Компании заключили договор сопровождения.

В рамках выполненного проекта в РК «Резерв» создана целевая системы ведения учёта и подготовки отчетности по ЕПС в соответствии с ОСБУ. Благодаря консультациям и понятному интерфейсу программы, адаптация к работе в новой системе у сотрудников РК «Резерв» прошла достаточно быстро.

Система готова к дальнейшему внедрению нового электронного формата XBRL, что и стало продолжением сотрудничества между ГК «Хомнет» и РК «Резерв».