Еще одна компания работает с XBRL без проблем. УК «Аналитический центр» автоматически формирует отчетности на базе решений от ГК «Хомнет»

07.06.2019 |

АО «УК «Аналитический центр» осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Работая с Негосударственными Пенсионными Фондами компания имеет значительный опыт по управлению пенсионными резервами и пенсионными накоплениями.

В связи с вступившим в силу Указанием Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления отчетности в Банк России – XBRL, перед УК «Аналитический центр» встала задача приведения программного обеспечения в соответствие с требованиями регулятора.

«Мы приняли решение отдать проект в исполнение ГК «Хомнет», т.к. у нас уже был положительный опыт сотрудничества в реализации проекта автоматизации ведения учета и формирования отчетности по ЕПС в соответствии с ОСБУ с помощью программного решения вендора «Хомнет НФО». Мы знали, что у ГК «Хомнет» достаточно ресурсов для реализации больших проектов, есть эксперты, специализирующиеся на направлении XBRL. Кроме этого, в программном решении «Хомнет XBRL» мы нашли широкий и очень хороший функционал», - Светлана Наумова, главный бухгалтер АО «УК «Аналитический центр».

Решение «Хомнет XBRL» разработано специалистами ГК «Хомнет» на базе технологической платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие функциональные возможности:

• Управление Таксономией

Загрузка
Хранение
Обновление

• Сбор данных

Параметрическая настройка сбора данных из учетных систем на базе технологической платформы «1С:Предприятие»
Сбор данных из произвольных источников (XBRL-, CSV-, Excel- и XTDD-файлы), Web-сервис
Пользовательский интерфейс ввода данных

• Использование данных в соответствии с Таксономией

Отображение данных
Бизнес-проверка данных
Техническая проверка данных
Выгрузка пакетов отчетности

В результате проекта в УК «Аналитический центр» автоматизированы такие функции, как работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv); валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

На данном этапе сотрудничества специалисты ГК «Хомнет» осуществляет консультирование сотрудников Управляющей компании по методическим и техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.