Завершен проект по внедрению целевой системы отчетности на базе ХОМНЕТ:XBRL в АО «Национальный НПФ»

Фонд предоставляет всем желающим широкий выбор корпоративных и личных пенсионных программ, услуги страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Сегодня клиентами Фонда являются более 400 тыс. физических лиц и свыше 300 юридических лиц. В ежемесячном режиме Фонд выплачивает негосударственные и накопительные пенсии.

Начиная с 1 января 2018 электронный формат представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности), согласно постановлению ЦБ РФ, является обязательным для всех некредитных финансовых организаций.

Перед АО «Национальный НПФ» встала задача реализовать требования регулятора, для решения которой было принято решение обратиться к ГК «Хомнет» - надежному партнеру фирмы «1С».

«Опыт реализации подобных проектов в других НПФ, участие в рабочих группах ЦБ РФ по XBRL и наличие готового программного решения, апробированного в НПФ, входящим в пилотную группу ЦБ РФ, определили наш выбор. Таким образом, исполнителем проекта по переходу на XBRL стала ГК «Хомнет», чье предложение было оптимальным для нас», - комментирует заместитель главного бухгалтера Ирина Баранова.

Система подготовки отчетности в формате XBRL в АО «Национальный НПФ» строилась на разработанном на платформе «1С:Предприятие» программном решении – ХОМНЕТ:XBRL, которое содержит следующие функциональные модули:

• полноценный процессор XBRL, который может работать с различными таксономиями XBRL1;
• агрегированное хранилище данных под управлением СУБД, оптимизированное под структуру XBRL, что обеспечивает его работу с большими объемами данных;
• набор отработанных инструментов для обеспечения интеграции с любыми учетными системами на всевозможных платформах и для управления бизнес-процессами подготовки отчетности;
• «конструктор формул», обеспечивающий возможность настройки «без кодирования» и выгрузки имеющихся данных из любых учетных систем на платформе 1С:Предприятие в систему ХОМНЕТ:XBRL;
• готовые комплекты методологических кейсов по сбору показателей XBRL.

В рамках проекта ГК «Хомнет» выполнила следующие работы:

• настройка решения ХОМНЕТ:XBRL;
• настройка правил загрузки показателей XBRL из предоставленных АО «Национальный НПФ» файлов MS Excel;
• адаптация типового методологического кейса ГК «Хомнет» сбора фактов XBRL под учетную систему бухгалтерского учета на едином плане счетов АО «Национальный НПФ»;
• обучение сотрудников АО «Национальный НПФ» по работе в программном решении ХОМНЕТ:XBRL;
• консультации (поддержка) по вопросам работы в программном решении ХОМНЕТ:XBRL в ходе сдачи надзорной отчетности в формате XBRL за январь 2018 г. и бухгалтерской отчетности за 1-й кв. 2018 г.

Осуществляется консультирование по методическим и техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.

В рамках проекта автоматизированы следующие функции:

• работа с таксономией ЦБ РФ;
• загрузка данных для отчетности в формате XBRL из файлов MS Excel и - учетной системы бухгалтерского учета на едином плане счетов;
• проверка отчетных данных по правилам таксономии ЦБ;
• формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

«АО «Национальный НПФ» использует программное решение «ХОМНЕТ:XBRL» для подготовки полных комплектов надзорной и бухгалтерской отчетностей в формате XBRL. Из решения «Хомнет» нашими сотрудниками сдана отчетность за все периоды 1-го квартала 2018 года и принята ЦБ РФ, соответственно, главная цель проекта достигнута. Большой плюс в сотрудничестве с ГК «Хомнет» - это индивидуальный подход к нашему проекту, решение наших задач оперативно, в срок и с ожидаемым нами результатом», - комментирует заместитель главного бухгалтера Ирина Баранова.