АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» сдает XBRL-отчеты в Банк России из «Хомнет:XBRL»

В МНПФ «БОЛЬШОЙ» (далее – Фонд) успешна выполнена автоматизация подготовки отчетности в международном формате XBRL на базе программного решения «Хомнет:XBRL».

Финансовый рынок ожидают большие реформы – это внедрение МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Чтобы быстро, без рисков и стресса адаптироваться под постоянно меняющиеся надзорные требования, в компании должна быть построена надежная и гибкая информационная система. Учитывая эти обстоятельства и низкую эффективность наследуемой системы, Фонд инициировал проект автоматизации текущих учетных процессов и подготовки регламентируемой отчетности на платформе программных продуктов ГК «Хомнет».

Ранее в Фонде уже была проделана большая работа по комплексной автоматизации бухгалтерского и налогового учета на базе «Хомнет:НФО», результаты которой опубликованы на сайте Исполнителя проекта. Вторым шагом автоматизации стало внедрение модуля подготовки отчетности в формате XBRL.

Технологичное решение, состоящее из системы учета «Хомнет:НФО» и модуля для подготовки отраслевой отчетности «Хомнет:XBRL» используют 30% рынка НПФ, среди них крупнейшие фонды России.

В рамках внедрения «Хомнет:XBRL» реализованы следующие задачи:

1. первоначальная настройка «Хомнет:XBRL» и обучение ключевых пользователей работе в программе;

2. внедрение методологических кейсов получения данных «Хомнет:XBRL» для надзорной отчетности (НСО) и для бухгалтерской отчетности (БФО) из системы бухгалтерского учета «Хомнет:НФО»;

3. настройка загрузки отчетных показателей из системы оперативного учета пенсионной деятельности;

4. реализация механизмов выгрузки и последующей загрузки в/из Excel основных реестровых таблиц отчетности по формам 0420257, 0420258;

5. инструктаж пользователей по работе с системой.

На этапе опытной эксплуатации первая квартальная отчетность (бухгалтерская, налоговая и надзорная) из новой системы Фонд сдал при методологической поддержке ГК «Хомнет». Отчетность успешно прошла проверку ЦБ.

О результатах проекта

В системе реализован механизм автоматической выгрузки данных из «Хомнет:НФО» в модуль «Хомнет:XBRL». Благодаря этому механизму, готовый пакет БФО и НСО отчетности в формате XBRL выгружается по кнопке.

Комплексный подход к автоматизации позволил повысить эффективность процессов выполнения надзорных требований. Значительно снизилась нагрузка на сотрудников Фонда, путем сведения к минимум количества ручных операций при учете и подготовки отраслевой отчетности.

Проект завершен. Фонд продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» уже в рамках договора информационно-технического сопровождения.