ООО «УК «Финам Менеджмент» формирует отчётность в XBRL-формате при помощи решения «Синтегро консалтинг»

Результатом проекта является формирование отчётности для Банка России в системе «Фабрика XBRL» с III квартала 2018 года, а также импорт данных по отчётам ПИФ из системы «Аванкор:Паевые фонды».

Сотрудничество ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» и «Синтегро консалтинг» началось с проекта автоматизации бухгалтерского учёта согласно ОСБУ и продолжилось на проекте автоматизации формирования бухгалтерской и надзорной отчётности в формате XBRL.

«Приоритетом в выборе программного продукта была хорошо проработанная методология заполнения отчётов. «Фабрика XBRL» учитывает все особенности УК в части формирования отчётности. Удобно, что программа готова к работе с любой версией таксономии, и при выпуске новых версий таксономии не требуется настройка Фабрики XBRL», - комментирует Бакатина Эльвира Александровна, Главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учёта ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

В рамках проекта специалисты «Синтегро консалтинг» настроили автозаполнение 60 форм бухгалтерской и надзорно-статистической отчётности по данным бухгалтерской программы в автоматическом режиме. Кроме того, настроен импорт данных по отчётам ПИФ из системы «Аванкор:Паевые фонды».

Между «Синтегро консалтинг» и ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» заключен договор поддержки, который предусматривает регулярные обновления системы и консультации со специалистами как по методическим, так и по техническим вопросам работы в «Фабрике XBRL».

Рубрики: Интеграция

Ключевые слова: автоматизация учета