УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ

В рамках проекта специалисты со стороны разработчика, ГК «Хомнет», инсталлировали и настроили «Хомнет:XBRL», реализовали интеграцию с бухгалтерскими и управленческими программами, в том числе с ранее установленной системой учета на ЕПС «Хомнет:НФО». Также помогли сотрудникам УК «Байкал» сдать первую отчетность из новой системы, оказав комплексную методологическую поддержку: консультирование по загрузке таксономии, инструктаж по ручному вводу, просмотру, валидации данных, выгрузке и сдаче отчетности в формате XBRL.

Первый и последующие пакеты отчетности в формате XBRL успешно прошли аудит ЦБ, что является результатом автоматизации процесса «от и до», включая:

• работу с таксономией ЦБ;
• валидацию данных по правилам таксономии;
• технологическую проверка данных;
• формирование готового для сдачи пакета отчетности (БФО, НСО) в формате XBRL.

Последнее выполняется по кнопке через реализованную функцию автоматической выгрузки данных из базы системы учета «Хомнет:НФО» в «Хомнет:XBRL».

Консультации, которые специалисты ГК «Хомнет» проводили в течение всего проекта помогли сотрудникам УК «Байкал» плавно адаптироваться к работе в новой системе. Поддержка оказывается по сей день в рамках договора сопровождения. Система постоянно развивается и оперативно обновляется в соответствии с действующим законодательством.